Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chứng khoán MB (MBS) năm 2007
Lưu chuyển tiền tệ năm 2007 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của MBS năm 2007 trình bày đầy đủ 26 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2007 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 103.163 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | -26.241 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 1.873 |
| - Các khoản lập dự phòng | 5.704 |
| - Chi phí lãi vay | 40.408 |
| - Thu nhập lãi vay và cổ tức | -74.226 |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | -1.556.467 |
| - Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | -124.139 |
| - Tăng (giảm) các khoản phải thu | -1.432.328 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -1.479.546 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 591.178 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -8.917 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -897.284 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -17.903 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 50.394 |
| 10. Tiền chi khác từ hoạt động đầu tư | -2.165 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30.325 |
| 3. Tiền vay gốc | 1.696.326 |
| 3.2. Tiền vay khác | 1.696.326 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -526.194 |
| 4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác | -526.194 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -18.276 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 1.151.856 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 284.897 |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 128.966 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 413.863 |