Cân đối kế toán CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSI) năm 2014
Cân đối kế toán năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của BSI năm 2014 trình bày đầy đủ 54 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2014 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130) | 1.806.501 |
| I. Tài sản tài chính ngắn hạn | 1.805.772 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 442.322 |
| 1.1. Tiền | 322.322 |
| 1.2. Các khoản tương đương tiền | 120.000 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 771.093 |
| +Đầu tư ngắn hạn | 998.405 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -227.312 |
| Trả trước cho người bán | 44 |
| 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 5.906 |
| Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán | 595.922 |
| 12. Các khoản phải thu khác | 3.113 |
| 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu | -12.627 |
| Hàng tồn kho | 25 |
| Hàng tồn kho (chi tiết) | 25 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác | 729 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 729 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250-260) | 36.006 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 16.346 |
| 2. Các khoản đầu tư | 16.346 |
| 2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn | 16.346 |
| - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn | 16.346 |
| II. Tài sản cố định | 1.801 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 1.801 |
| - Nguyên giá | 11.408 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -9.607 |
| - Nguyên giá | 921 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -921 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 17.859 |
| 4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 14.886 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 2.973 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 1.842.507 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) | 1.074.922 |
| I. Nợ ngắn hạn | 1.074.922 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 234.000 |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 234.000 |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 372.342 |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 1.615 |
| 9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 1.646 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 4.893 |
| 11. Phải trả người lao động | 9.365 |
| 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 1.640 |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 51.671 |
| Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | 5.923 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 391.827 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) | 767.610 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 767.610 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 865.242 |
| 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 865.000 |
| a. Cổ phiếu phổ thông | 865.000 |
| 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 242 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -97.632 |
| 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | -97.632 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 1.842.532 |