Lưu chuyển tiền tệ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSI) năm 2014
Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của BSI năm 2014 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2014 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 75.380 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | 3.083 |
| - Khấu hao tài sản cố định | 903 |
| - Các khoản lập dự phòng | 132.198 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) | -234.308 |
| - Chi phí lãi vay | 104.290 |
| 5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động | -305.214 |
| - Tăng (giảm) các khoản phải thu | -305.214 |
| 6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -226.750 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 409.330 |
| - Tiền lãi vay đã trả | -103.091 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh) | -98.562 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 643 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -3.692 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán | -22.122 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -1.246 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 28 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -601.120 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 300.000 |
| 6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác | 11.001 |
| 7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 230.643 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -60.694 |
| 3. Tiền vay gốc | 13.045.000 |
| 3.2. Tiền vay khác | 13.045.000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | -12.830.000 |
| 4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác | -12.830.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 215.000 |
| IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 132.184 |
| V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 310.138 |
| Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: | 310.138 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 310.138 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 442.322 |
| Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: | 442.322 |
| - Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK | 442.322 |