Lưu chuyển tiền tệ CTCP Clever Group (ADG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ADG năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	29.052
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.746
Các khoản dự phòng	1.892
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-185
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.249
Chi phí đi vay	2.567
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25.824
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.675
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.456
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	13.501
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	471
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-5.923
Chi phí đi vay đã trả	-2.524
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.826
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	19.392
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-99.179
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.245
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-192.008
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	207.269
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.665
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-61.035
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.358
3. Tiền thu từ đi vay	246.660
4. Tiền trả nợ gốc vay	-225.703
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-732
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30.582
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-11.061
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	48.628
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	35
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.603