Báo cáo tài chính CTCP Clever Group (ADG) năm 2025
Phân tích nhanh
CTCP Clever Group tiếp tục tăng trưởng doanh thu 7,4% trong năm 2025, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Clever Group giữ mức lợi nhuận năm 2025 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,4%.
Tổng tài sản của CTCP Clever Group tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 562,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 412,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 26,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2025 của CTCP Clever Group ở mức thấp 5,3%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,9%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của ADG qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Doanh thu thuần
498,4
464,2
411,9
536,8
584,7
451,9
362,6
335,1
246,5
212,0
Giá vốn hàng bán
415,0
391,6
333,8
444,2
513,8
374,4
290,0
293,9
205,8
192,3
Lợi nhuận gộp
83,4
72,6
78,1
92,6
70,9
77,5
72,6
41,2
40,8
19,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
30,0
28,3
31,3
61,2
51,9
52,5
52,2
26,1
20,6
6,8
Lợi nhuận trước thuế
29,1
27,3
30,2
65,5
50,6
52,6
51,3
25,5
20,4
5,8
Lợi nhuận sau thuế
22,0
21,0
22,2
52,7
38,7
39,5
40,7
20,1
15,9
4,5
Tài sản ngắn hạn
219,5
208,9
264,5
249,7
371,8
332,4
153,7
90,8
89,5
46,2
Hàng tồn kho
8,7
7,3
2,0
1,4
6,9
0,9
—
0,6
1,1
—
Tài sản cố định
22,4
23,3
8,4
10,3
10,1
4,6
6,1
7,1
4,0
3,9
Tổng tài sản
562,3
496,5
449,9
409,7
449,6
445,0
208,8
120,1
112,4
52,0
Vốn chủ sở hữu
412,4
387,1
346,2
324,7
269,5
240,2
128,3
86,5
58,5
8,1
Tổng nợ
149,9
109,4
103,7
85,0
180,1
204,8
80,5
33,5
54,0
43,9
ROE
5,3%
5,4%
6,4%
16,2%
14,3%
16,5%
31,7%
23,2%
27,2%
56,1%
ROA
3,9%
4,2%
4,9%
12,9%
8,6%
8,9%
19,5%
16,7%
14,1%
8,7%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của ADG năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
7,36%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
14,97%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
6,56%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
5,62%
Tăng trưởng tổng tài sản
13,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn
25,79%
Tăng trưởng nợ phải trả
37,02%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
6,55%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
16,74%
Tỷ lệ lãi EBIT
6,34%
Tỷ lệ lãi EBITDA
6,90%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,41%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
4,70%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
7,85%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,55%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,26 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,50 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
12,32 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
9,26 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
39,43 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
51,68 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
7,06 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
11,01 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
33,14 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
21,84 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,94 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,25 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
97,57%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
12,09%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
26,65%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
73,35%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
35,46%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
16,48%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
36,34%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
39,03%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
17,13%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
50,52%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
27,77%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
3,98%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,60%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
60,97%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
3,98%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
25,68%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
74,32%
XDCBDD/Tài sản cố định
55,58%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
83,26%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
5,62%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,52%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,52%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
878,96 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
19.290,33 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
9,78 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,45 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,37 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
0,55 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
6,78 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
3,89%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
13,26%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-7,56%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
3,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
4,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
64,56%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
12,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
906,99 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
31,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
34,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
214,2 tỷ
Vốn hóa thị trường
183,9 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính ADG
Doanh thu năm 2025 của CTCP Clever Group (ADG) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Clever Group đạt doanh thu khoảng 498,4 tỷ đồng.
Năm 2025 ADG lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Clever Group có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 22,0 tỷ đồng.
Doanh thu ADG năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của ADG tăng khoảng 7,36%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của ADG là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của ADG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,41%.