Báo cáo tài chính CTCP Clever Group (ADG) năm 2016
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Clever Group (ADG) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Truyền thông. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,1%.
Tổng tài sản của CTCP Clever Group tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 52,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 8,1 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 84,4% tổng tài sản cuối năm 2016. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 56,1% trong năm 2016. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 8,7%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của ADG qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Doanh thu thuần
498,4
464,2
411,9
536,8
584,7
451,9
362,6
335,1
246,5
212,0
Giá vốn hàng bán
415,0
391,6
333,8
444,2
513,8
374,4
290,0
293,9
205,8
192,3
Lợi nhuận gộp
83,4
72,6
78,1
92,6
70,9
77,5
72,6
41,2
40,8
19,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
30,0
28,3
31,3
61,2
51,9
52,5
52,2
26,1
20,6
6,8
Lợi nhuận trước thuế
29,1
27,3
30,2
65,5
50,6
52,6
51,3
25,5
20,4
5,8
Lợi nhuận sau thuế
22,0
21,0
22,2
52,7
38,7
39,5
40,7
20,1
15,9
4,5
Tài sản ngắn hạn
219,5
208,9
264,5
249,7
371,8
332,4
153,7
90,8
89,5
46,2
Hàng tồn kho
8,7
7,3
2,0
1,4
6,9
0,9
—
0,6
1,1
—
Tài sản cố định
22,4
23,3
8,4
10,3
10,1
4,6
6,1
7,1
4,0
3,9
Tổng tài sản
562,3
496,5
449,9
409,7
449,6
445,0
208,8
120,1
112,4
52,0
Vốn chủ sở hữu
412,4
387,1
346,2
324,7
269,5
240,2
128,3
86,5
58,5
8,1
Tổng nợ
149,9
109,4
103,7
85,0
180,1
204,8
80,5
33,5
54,0
43,9
ROE
5,3%
5,4%
6,4%
16,2%
14,3%
16,5%
31,7%
23,2%
27,2%
56,1%
ROA
3,9%
4,2%
4,9%
12,9%
8,6%
8,9%
19,5%
16,7%
14,1%
8,7%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của ADG năm 2016, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
9,30%
Tỷ lệ lãi EBIT
2,76%
Tỷ lệ lãi EBITDA
3,33%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
2,15%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
112,29%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
17,48%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,25 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
12,43 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
29,37 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
399,91 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
0,91 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
107,68 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
8,15 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
52,33 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
52,79%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
84,43%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
15,57%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
542,20%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
339,02%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
542,20%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
88,86%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
23,67%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
76,12%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,22%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
11,14%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
7,57%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
90,70%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
3,06%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
2,91%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
8.124,58 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
14.471,22 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
2,83 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
8,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
40,43%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
17,21%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
34,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
219,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
259,76%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
40,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
5,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
7,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
16,5 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính ADG
Doanh thu năm 2016 của CTCP Clever Group (ADG) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Clever Group đạt doanh thu khoảng 212,0 tỷ đồng.
Năm 2016 ADG lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Clever Group có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,5 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của ADG là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của ADG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,15%.
ROE, ROA năm 2016 của ADG là bao nhiêu?
Năm 2016, ROE của ADG đạt 56,14%, ROA 8,74%.
Tổng tài sản năm 2016 của ADG là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của CTCP Clever Group khoảng 52,0 tỷ đồng.