Báo cáo tài chính CTCP Clever Group (ADG) năm 2021
Phân tích nhanh
Doanh thu 2021 của CTCP Clever Group tăng 29,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Clever Group giữ mức lợi nhuận năm 2021 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,6%.
Tổng tài sản của CTCP Clever Group tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 449,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 269,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 40,1% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 đạt 14,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 8,6%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của ADG qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Doanh thu thuần
498,4
464,2
411,9
536,8
584,7
451,9
362,6
335,1
246,5
212,0
Giá vốn hàng bán
415,0
391,6
333,8
444,2
513,8
374,4
290,0
293,9
205,8
192,3
Lợi nhuận gộp
83,4
72,6
78,1
92,6
70,9
77,5
72,6
41,2
40,8
19,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
30,0
28,3
31,3
61,2
51,9
52,5
52,2
26,1
20,6
6,8
Lợi nhuận trước thuế
29,1
27,3
30,2
65,5
50,6
52,6
51,3
25,5
20,4
5,8
Lợi nhuận sau thuế
22,0
21,0
22,2
52,7
38,7
39,5
40,7
20,1
15,9
4,5
Tài sản ngắn hạn
219,5
208,9
264,5
249,7
371,8
332,4
153,7
90,8
89,5
46,2
Hàng tồn kho
8,7
7,3
2,0
1,4
6,9
0,9
—
0,6
1,1
—
Tài sản cố định
22,4
23,3
8,4
10,3
10,1
4,6
6,1
7,1
4,0
3,9
Tổng tài sản
562,3
496,5
449,9
409,7
449,6
445,0
208,8
120,1
112,4
52,0
Vốn chủ sở hữu
412,4
387,1
346,2
324,7
269,5
240,2
128,3
86,5
58,5
8,1
Tổng nợ
149,9
109,4
103,7
85,0
180,1
204,8
80,5
33,5
54,0
43,9
ROE
5,3%
5,4%
6,4%
16,2%
14,3%
16,5%
31,7%
23,2%
27,2%
56,1%
ROA
3,9%
4,2%
4,9%
12,9%
8,6%
8,9%
19,5%
16,7%
14,1%
8,7%
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của ADG năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
29,40%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-8,45%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-3,88%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-7,45%
Tăng trưởng tổng tài sản
1,03%
Tăng trưởng nợ dài hạn
25,94%
Tăng trưởng nợ phải trả
-12,05%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
12,18%
Tăng trưởng vốn điều lệ
10,49%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
12,13%
Tỷ lệ lãi EBIT
9,32%
Tỷ lệ lãi EBITDA
9,52%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
6,61%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
14,51%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
21,22%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
8,27%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,32 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,09 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
13,93 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
11,20 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
32,60 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
149,92 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
2,43 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
15,47 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
23,59 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
115,73 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
2,60 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
4,34 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
98,76%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
18,54%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
40,07%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
59,93%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
66,03%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
30,93%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
66,86%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
82,71%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
2,85%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
60,52%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
34,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
1,84%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,25%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
17,29%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
2,25%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
53,57%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
46,43%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
87,87%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
2,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,59%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,67%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.971,16 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
13.547,76 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
26,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
3,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,79 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,01%
Beta
0,19 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
20,57 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
12,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
42,10%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
16,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
27,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
144,26%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
41,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
3.766,02 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
54,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
55,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
1.120,9 tỷ
Vốn hóa thị trường
1.048,2 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính ADG
Doanh thu năm 2021 của CTCP Clever Group (ADG) là bao nhiêu?
Năm 2021, CTCP Clever Group đạt doanh thu khoảng 584,7 tỷ đồng.
Năm 2021 ADG lãi hay lỗ?
Năm 2021, CTCP Clever Group có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 38,7 tỷ đồng.
Doanh thu ADG năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của ADG tăng khoảng 29,40%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của ADG là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của ADG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,61%.