Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ điện Dzĩ An (DZM) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DZM năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	14.653
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.769
Các khoản dự phòng	1.070
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.119
Chi phí đi vay	6.613
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25.985
Tăng, giảm các khoản phải thu	-33.697
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6.227
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	38.736
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.508
Chi phí đi vay đã trả	-6.613
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-840
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19.423
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.805
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.191
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.148
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	11.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	707
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.936
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.419
3. Tiền thu từ đi vay	96.515
4. Tiền trả nợ gốc vay	-95.029
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.419
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.486
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.355
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.918
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	16.273