Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cơ điện Dzĩ An (DZM) năm 2024
Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của DZM năm 2024 trình bày đầy đủ 17 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2024 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | -875 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 133 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -742 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 2.223 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -9.930 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 6.006 |
| Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | 35 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -2.408 |
| 10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư | 363 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 363 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 3.626 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -2.665 |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | -182 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 779 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1.266 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 1.409 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 144 |