Báo cáo tài chính CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 19,1% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nâng lợi nhuận sau thuế thêm 58,5% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 50,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 25,7%.

Tổng tài sản của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 263,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 211,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 19,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2017 đạt 12,7%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 10,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của HGM qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	694,8	370,4	175,7	201,0	154,1	73,8	89,2	112,2	104,3	87,5	85,2	112,5	165,8	182,9	195,3	95,1	52,1	56,3	76,2	56,8
Giá vốn hàng bán	114,9	130,8	93,5	76,0	70,2	54,5	61,7	65,1	51,6	59,7	55,2	64,9	63,4	53,0	45,9	35,5	29,1	32,0	35,3	25,1
Lợi nhuận gộp	579,9	239,6	82,1	125,0	83,9	19,2	27,5	47,1	52,7	27,8	30,0	47,6	102,4	129,9	149,4	59,6	23,0	24,3	41,0	31,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	595,9	234,1	71,0	69,8	130,9	15,8	7,8	41,6	29,6	9,2	23,0	41,2	106,9	144,4	161,8	61,6	24,4	24,6	38,7	29,2
Lợi nhuận trước thuế	592,2	229,8	69,3	68,1	128,1	13,5	7,2	40,1	29,1	17,5	22,2	32,2	95,4	149,7	160,7	62,1	24,6	25,5	40,7	29,3
Lợi nhuận sau thuế	475,7	183,2	54,9	53,9	107,4	11,7	6,2	35,2	26,8	16,9	20,6	30,1	86,6	138,3	149,4	57,6	23,0	25,5	40,7	29,3
Tài sản ngắn hạn	515,5	343,8	169,0	143,7	128,1	98,8	94,7	145,2	165,8	133,5	132,4	161,4	219,6	248,8	222,5	132,8	97,7	103,9	79,9	40,9
Hàng tồn kho	23,3	23,8	34,7	39,6	31,6	36,5	33,1	15,4	18,6	20,6	25,2	25,8	13,3	10,3	12,2	6,0	9,5	7,8	5,9	2,1
Tài sản cố định	18,6	17,8	14,5	17,3	17,8	20,1	28,1	36,7	33,2	35,1	43,5	58,8	73,1	29,4	25,7	9,1	7,3	8,1	14,6	19,2
Tổng tài sản	623,8	424,9	238,8	215,5	238,5	178,4	178,4	250,6	263,1	250,3	275,1	289,1	333,6	288,6	254,4	144,2	106,1	113,0	95,7	61,0
Vốn chủ sở hữu	475,7	343,2	197,5	182,0	202,5	150,7	151,4	215,1	211,4	212,1	203,5	228,4	270,0	256,0	195,6	113,3	86,6	72,6	64,8	34,6
Tổng nợ	148,1	81,7	41,3	33,5	36,1	27,8	26,9	35,5	51,7	38,2	71,6	60,7	63,6	32,6	58,7	30,9	19,5	40,4	30,9	26,4
ROE	100,0%	53,4%	27,8%	29,6%	53,0%	7,8%	4,1%	16,4%	12,7%	8,0%	10,1%	13,2%	32,1%	54,0%	76,4%	50,8%	26,6%	35,2%	62,9%	84,5%
ROA	76,3%	43,1%	23,0%	25,0%	45,0%	6,5%	3,5%	14,0%	10,2%	6,7%	7,5%	10,4%	25,9%	47,9%	58,8%	39,9%	21,7%	22,6%	42,6%	48,0%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của HGM năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	19,08%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	89,57%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	66,44%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	58,51%
Tăng trưởng tổng tài sản	5,09%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-1,47%
Tăng trưởng nợ phải trả	35,29%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-0,35%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	50,54%
Tỷ lệ lãi EBIT	27,92%
Tỷ lệ lãi EBITDA	35,42%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	25,67%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,64%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,92%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	10,43%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,89 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,85 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	3,67 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	4,33 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	212,70 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	1,30 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,54 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	65,88 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	35,44 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	10,30 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,05 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,41 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,49 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	73,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	19,66%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	80,34%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	18,10%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	24,46%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	63,03%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	20,65%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	64,11%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,95%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	11,23%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,06%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	36,97%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	12,64%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	23,08%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	76,92%
XDCBDD/Tài sản cố định	22,63%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	49,46%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,62%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	11,96%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.245,29 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	17.729,76 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	16,79 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,13 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	4,31 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	-0,45 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	14,26 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	43,34%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	118,10%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-28,58%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-38,07%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	26,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	17,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	21,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	152,49%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	87,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.790,55 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	29,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	36,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	415,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	449,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính HGM

Doanh thu năm 2017 của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đạt doanh thu khoảng 104,3 tỷ đồng.

Năm 2017 HGM lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 26,8 tỷ đồng.

Doanh thu HGM năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của HGM tăng khoảng 19,08%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của HGM là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của HGM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 25,67%.

ROE, ROA năm 2017 của HGM là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của HGM đạt 12,66%, ROA 10,17%.