Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SGT) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGT năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	21.574
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	32.301
Các khoản dự phòng	23.389
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.458
Chi phí đi vay	-9.487
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59.311
Tăng, giảm các khoản phải thu	230.465
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.622
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26.377
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-59.734
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-204.848
Chi phí đi vay đã trả	-1.516
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.991
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	31.415
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-169.659
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	40.483
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-75.574
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	16.730
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-27.543
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	246
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-215.316
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	37.404
3. Tiền thu từ đi vay	376.618
4. Tiền trả nợ gốc vay	-264.029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	149.993
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-33.908
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	57.251
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	23.344