Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SGT) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGT năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	26.239
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.316
Các khoản dự phòng	-4.488
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-362
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-108.131
Chi phí đi vay	11.841
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-39.586
Tăng, giảm các khoản phải thu	-95.792
Tăng, giảm hàng tồn kho	-238.681
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	300.173
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	49.541
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	204.848
Chi phí đi vay đã trả	-16.677
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.123
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-50
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	153.652
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-61.529
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	116.640
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-390.339
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	239.402
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-76.452
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.593
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-168.084
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	80.000
3. Tiền thu từ đi vay	299.976
4. Tiền trả nợ gốc vay	-266.176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	113.800
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	99.368
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	23.344
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	167
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	122.880