Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MAC năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	14.797
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.347
Các khoản dự phòng	109
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-17
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.998
Chi phí đi vay	1.983
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	15.221
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.695
Tăng, giảm hàng tồn kho	-581
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	8.759
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	376
Chi phí đi vay đã trả	-1.948
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.040
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.768
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	19.716
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.860
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-25.526
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.348
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.606
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11.427
3. Tiền thu từ đi vay	92.635
4. Tiền trả nợ gốc vay	-92.311
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.247
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.042
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.460
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	20.518