Lưu chuyển tiền tệ CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MAC năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	47.707
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.783
Các khoản dự phòng	429
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-40.155
Chi phí đi vay	891
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.655
Tăng, giảm các khoản phải thu	35.341
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.557
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.839
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.451
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-86.039
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.499
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-32
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-43.308
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12.827
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	241
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	37.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.197
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	35.259
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.914
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	53.689
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.000
3. Tiền thu từ đi vay	85.689
4. Tiền trả nợ gốc vay	-76.675
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.551
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.464
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.845
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.993
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	25.838