Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI) năm 2015
Phân tích nhanh
Năm 2015, doanh thu CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI) giảm 5,6% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Đầu tư Đức Trung tăng 57,5% so với năm 2014, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 100,0% và biên ròng 0,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Đầu tư Đức Trung đạt 29,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Đức Trung tại cuối năm 2015 ở mức 17,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 38,6% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,3% trong năm 2015. ROA năm 2015 ở mức 0,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DTI qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
600,1
620,7
314,2
169,5
58,2
6,8
7,6
6,9
18,6
21,9
5,6
5,9
Giá vốn hàng bán
599,7
619,0
309,5
161,3
50,0
2,0
2,0
2,0
14,2
15,4
—
—
Lợi nhuận gộp
0,5
1,7
4,7
8,2
8,2
4,8
5,6
4,9
4,4
6,5
5,6
5,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,3
0,4
0,5
8,7
7,8
0,0
1,3
1,4
1,4
4,1
-0,1
0,1
Lợi nhuận trước thuế
0,3
0,3
0,1
8,7
7,8
0,1
1,3
1,4
1,0
4,4
0,0
0,0
Lợi nhuận sau thuế
0,2
0,2
0,1
6,9
6,2
0,0
1,1
1,2
0,1
3,6
0,0
0,0
Tài sản ngắn hạn
416,7
202,0
83,3
226,5
120,4
17,4
12,5
9,9
11,2
8,8
5,8
1,2
Hàng tồn kho
0,6
1,9
3,2
30,2
—
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
Tài sản cố định
0,6
0,7
0,8
1,0
1,1
0,3
0,6
1,1
1,5
1,9
9,3
10,9
Tổng tài sản
480,6
266,7
306,0
304,2
174,1
122,0
119,1
118,1
120,5
119,1
29,2
14,0
Vốn chủ sở hữu
135,9
135,7
135,6
135,5
128,6
116,6
116,4
115,3
114,1
114,0
17,9
9,4
Tổng nợ
344,7
131,0
170,4
168,7
45,5
5,3
2,8
2,8
6,4
5,1
11,3
4,6
ROE
0,2%
0,1%
0,0%
5,1%
4,8%
0,0%
0,9%
1,0%
0,1%
3,1%
0,3%
0,3%
ROA
0,0%
0,1%
0,0%
2,3%
3,6%
0,0%
0,9%
1,0%
0,1%
3,0%
0,2%
0,2%
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của DTI năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-5,58%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-5,58%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
57,53%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
57,53%
Tăng trưởng tổng tài sản
108,47%
Tăng trưởng nợ dài hạn
291,35%
Tăng trưởng nợ phải trả
144,07%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
90,92%
Tăng trưởng vốn điều lệ
85,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
100,00%
Tỷ lệ lãi EBIT
4,50%
Tỷ lệ lãi EBITDA
37,07%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
0,83%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
0,34%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
1,31%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,22%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
1,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,90 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,14 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,23 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
4.107,59 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
0,09 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,55 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,26 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,41 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
23,83%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
38,65%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
61,35%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
15,01%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
62,99%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
19,71%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
50,72%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
20,69%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
11,01%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
17,58%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
80,29%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
31,69%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
153,36%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
98,11%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,66%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
25,16 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
9.700,62 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-11,65 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
21,89%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
45,34%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
93,76%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
29,14%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
94,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
5,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
8,93%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-1.253,22%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
10,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
660,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
0,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-2,9 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DTI
Doanh thu năm 2015 của CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI) là bao nhiêu?
Năm 2015, CTCP Đầu tư Đức Trung đạt doanh thu khoảng 5,6 tỷ đồng.
Năm 2015 DTI lãi hay lỗ?
Năm 2015, CTCP Đầu tư Đức Trung có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,0 tỷ đồng.
Doanh thu DTI năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của DTI giảm khoảng 5,58%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của DTI là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của DTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,83%.