Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI) năm 2016
Phân tích nhanh
Năm 2016, CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 292,1% so với năm 2015 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Đầu tư Đức Trung tăng 7586,2% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 29,6% và biên ròng 16,4%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Đầu tư Đức Trung đạt 119,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Đức Trung tại cuối năm 2016 ở mức 114,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 4,3% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 3,1% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 3,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DTI qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
600,1
620,7
314,2
169,5
58,2
6,8
7,6
6,9
18,6
21,9
5,6
5,9
Giá vốn hàng bán
599,7
619,0
309,5
161,3
50,0
2,0
2,0
2,0
14,2
15,4
—
—
Lợi nhuận gộp
0,5
1,7
4,7
8,2
8,2
4,8
5,6
4,9
4,4
6,5
5,6
5,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,3
0,4
0,5
8,7
7,8
0,0
1,3
1,4
1,4
4,1
-0,1
0,1
Lợi nhuận trước thuế
0,3
0,3
0,1
8,7
7,8
0,1
1,3
1,4
1,0
4,4
0,0
0,0
Lợi nhuận sau thuế
0,2
0,2
0,1
6,9
6,2
0,0
1,1
1,2
0,1
3,6
0,0
0,0
Tài sản ngắn hạn
416,7
202,0
83,3
226,5
120,4
17,4
12,5
9,9
11,2
8,8
5,8
1,2
Hàng tồn kho
0,6
1,9
3,2
30,2
—
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
Tài sản cố định
0,6
0,7
0,8
1,0
1,1
0,3
0,6
1,1
1,5
1,9
9,3
10,9
Tổng tài sản
480,6
266,7
306,0
304,2
174,1
122,0
119,1
118,1
120,5
119,1
29,2
14,0
Vốn chủ sở hữu
135,9
135,7
135,6
135,5
128,6
116,6
116,4
115,3
114,1
114,0
17,9
9,4
Tổng nợ
344,7
131,0
170,4
168,7
45,5
5,3
2,8
2,8
6,4
5,1
11,3
4,6
ROE
0,2%
0,1%
0,0%
5,1%
4,8%
0,0%
0,9%
1,0%
0,1%
3,1%
0,3%
0,3%
ROA
0,0%
0,1%
0,0%
2,3%
3,6%
0,0%
0,9%
1,0%
0,1%
3,0%
0,2%
0,2%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của DTI năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
292,13%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
16,26%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
9.290,29%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
7.586,23%
Tăng trưởng tổng tài sản
307,21%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-73,17%
Tăng trưởng nợ phải trả
-55,02%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
535,37%
Tăng trưởng vốn điều lệ
500,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
29,65%
Tỷ lệ lãi EBIT
20,26%
Tỷ lệ lãi EBITDA
28,10%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
16,35%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
5,42%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
6,20%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
4,82%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,35 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,97 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,35 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
3,16 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
73,52 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
16,99 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
21,48 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
59,08 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
6,18 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
15,88 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
22,99 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
3,91 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,29 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,33 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
54,56%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
4,27%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
95,73%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
2,43%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
4,46%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
7,36%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
11,19%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
81,08%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
5,95%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,79%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
92,64%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
1,61%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
762,36%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
70,35%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,68%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,28%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
322,34 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.272,44 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-0,22 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
15,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
126,07%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-70,06%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
153,08%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-2,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
2,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
3,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
85,44%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
68,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
315,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
4,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
6,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-1,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DTI
Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Đầu tư Đức Trung đạt doanh thu khoảng 21,9 tỷ đồng.
Năm 2016 DTI lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Đầu tư Đức Trung có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,6 tỷ đồng.
Doanh thu DTI năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của DTI tăng khoảng 292,13%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của DTI là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của DTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 16,35%.