Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) giảm 30,9% so với năm 2015 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tăng 26,1% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 34,4% và biên ròng 82,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10.141,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại cuối năm 2016 ở mức 4.296,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 57,6% tổng tài sản. Năm 2016, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đạt ROE 23,2% — thuộc mức cao. ROA năm 2016 ở mức 9,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CII qua 23 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Doanh thu thuần	2.960,3	3.027,7	3.089,7	5.748,0	2.860,0	5.374,1	1.813,2	2.686,0	2.041,2	1.210,8	1.750,9	2.606,5	706,5	237,1	198,8	198,0	202,6	229,0	177,4	166,6	167,1	172,7	172,1
Giá vốn hàng bán	1.298,5	1.363,5	1.934,6	4.404,0	2.036,1	4.229,4	1.242,9	1.937,3	1.642,9	794,5	1.161,8	2.097,7	236,2	68,9	31,0	24,0	14,7	44,5	0,4	0,5	0,6	0,0	0,0
Lợi nhuận gộp	1.661,8	1.664,2	1.155,1	1.344,0	824,0	1.144,7	570,3	748,7	398,3	416,2	589,1	508,7	470,3	168,2	167,9	174,0	187,8	184,6	177,0	166,2	166,4	172,7	172,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	480,7	640,1	450,9	1.044,0	-74,5	605,7	30,8	167,7	1.499,0	1.185,6	812,8	546,3	197,5	596,8	140,4	428,6	339,2	145,5	105,6	50,7	25,9	23,5	48,6
Lợi nhuận trước thuế	396,8	593,5	427,0	1.041,3	-105,8	622,0	522,8	392,2	1.677,1	1.185,1	936,8	600,4	162,5	626,7	135,7	461,1	356,5	146,3	107,1	54,1	28,6	25,5	48,7
Lợi nhuận sau thuế	367,6	618,3	370,0	860,5	-242,1	472,0	521,9	215,1	1.612,7	998,5	791,6	544,3	118,8	488,4	130,8	377,4	316,2	132,8	95,8	47,7	28,5	25,4	48,7
Tài sản ngắn hạn	11.401,4	8.549,2	6.910,8	7.226,7	10.497,5	10.957,2	11.187,7	5.901,2	5.627,6	3.011,8	4.664,6	3.007,4	1.801,7	1.397,9	1.655,9	889,3	414,3	144,2	85,4	20,6	11,4	8,5	3,0
Hàng tồn kho	4.879,9	2.294,5	581,8	1.616,9	4.549,4	4.685,5	5.941,1	981,9	868,8	111,2	750,9	519,2	435,4	204,8	139,8	130,5	2,1	0,5	12,7	0,2	0,4	0,0	0,0
Tài sản cố định	15.672,6	16.263,3	16.400,2	8.524,5	9.414,7	5.416,9	5.831,5	5.365,7	5.533,0	616,8	2.259,4	2.485,3	4.029,6	3.534,1	2.130,4	1.256,3	655,5	632,1	515,1	573,5	656,2	739,8	836,4
Tổng tài sản	37.524,9	36.671,4	33.184,1	28.559,5	30.870,2	29.547,0	29.249,1	22.271,8	20.709,2	10.141,2	15.065,8	9.035,5	8.016,7	6.637,7	4.999,7	3.538,5	2.504,3	2.011,3	1.710,8	1.091,4	874,1	892,0	891,2
Vốn chủ sở hữu	11.957,1	9.124,4	8.505,3	8.301,0	8.378,8	7.785,6	8.706,1	7.713,5	7.630,9	4.296,8	4.641,4	2.681,3	1.631,2	1.476,5	1.214,9	1.403,0	1.206,6	781,7	772,6	371,5	363,5	376,5	315,2
Tổng nợ	25.567,8	27.547,0	24.678,8	20.258,5	22.491,4	21.761,4	20.543,0	14.558,3	13.078,3	5.844,4	10.424,5	5.818,7	6.020,8	4.981,9	3.746,0	2.076,4	1.283,6	1.149,3	919,1	719,8	510,6	515,6	576,0
ROE	3,1%	6,8%	4,3%	10,4%	-2,9%	6,1%	6,0%	2,8%	21,1%	23,2%	17,1%	20,3%	7,3%	33,1%	10,8%	26,9%	26,2%	17,0%	12,4%	12,8%	7,8%	6,7%	15,5%
ROA	1,0%	1,7%	1,1%	3,0%	-0,8%	1,6%	1,8%	1,0%	7,8%	9,8%	5,3%	6,0%	1,5%	7,4%	2,6%	10,7%	12,6%	6,6%	5,6%	4,4%	3,3%	2,8%	5,5%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của CII năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-30,85%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-29,34%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	26,50%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	34,21%
Tăng trưởng tổng tài sản	-32,69%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-55,39%
Tăng trưởng nợ phải trả	-43,94%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-7,42%
Tăng trưởng vốn điều lệ	20,50%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	34,38%
Tỷ lệ lãi EBIT	134,96%
Tỷ lệ lãi EBITDA	172,37%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	82,47%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	18,76%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	15,13%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,65%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,38 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,39 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,56 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,64 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,08 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	98,36 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	14,30 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	25,53 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	5,38 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	67,89 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,84 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,10 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,27 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	33,14%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	35,23%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	57,63%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	42,37%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	45,07%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	83,15%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	136,02%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	29,70%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	24,71%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,52%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	63,34%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,69%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	7,73%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	70,30%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	6,08%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	51,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	49,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	379,99%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	65,62%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,07%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	22,88%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	37,08%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.426,80 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	17.809,32 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	8,15 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	5,61 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,05%
Beta	0,31 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,10 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-35,52%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-22,21%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-52,32%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-37,81%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	33,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-4,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-10,01%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-36,27%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-7,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-1.782,53 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1.634,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2.087,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	8.325,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	6.791,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CII

Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu khoảng 1.210,8 tỷ đồng.

Năm 2016 CII lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 998,5 tỷ đồng.

Doanh thu CII năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của CII giảm khoảng 30,85%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của CII là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của CII (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 82,47%.

ROE, ROA năm 2016 của CII là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của CII đạt 23,24%, ROA 9,85%.