Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2021

Phân tích nhanh

Năm 2021, doanh thu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) giảm 46,8% so với năm 2020 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Năm 2021 là một năm kém thuận lợi khi CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh báo lỗ, đảo chiều so với kết quả có lãi năm 2020. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 28,8% và biên ròng -8,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đạt 30.870,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại cuối năm 2021 ở mức 8.378,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 72,9% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CII qua 23 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Doanh thu thuần	2.960,3	3.027,7	3.089,7	5.748,0	2.860,0	5.374,1	1.813,2	2.686,0	2.041,2	1.210,8	1.750,9	2.606,5	706,5	237,1	198,8	198,0	202,6	229,0	177,4	166,6	167,1	172,7	172,1
Giá vốn hàng bán	1.298,5	1.363,5	1.934,6	4.404,0	2.036,1	4.229,4	1.242,9	1.937,3	1.642,9	794,5	1.161,8	2.097,7	236,2	68,9	31,0	24,0	14,7	44,5	0,4	0,5	0,6	0,0	0,0
Lợi nhuận gộp	1.661,8	1.664,2	1.155,1	1.344,0	824,0	1.144,7	570,3	748,7	398,3	416,2	589,1	508,7	470,3	168,2	167,9	174,0	187,8	184,6	177,0	166,2	166,4	172,7	172,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	480,7	640,1	450,9	1.044,0	-74,5	605,7	30,8	167,7	1.499,0	1.185,6	812,8	546,3	197,5	596,8	140,4	428,6	339,2	145,5	105,6	50,7	25,9	23,5	48,6
Lợi nhuận trước thuế	396,8	593,5	427,0	1.041,3	-105,8	622,0	522,8	392,2	1.677,1	1.185,1	936,8	600,4	162,5	626,7	135,7	461,1	356,5	146,3	107,1	54,1	28,6	25,5	48,7
Lợi nhuận sau thuế	367,6	618,3	370,0	860,5	-242,1	472,0	521,9	215,1	1.612,7	998,5	791,6	544,3	118,8	488,4	130,8	377,4	316,2	132,8	95,8	47,7	28,5	25,4	48,7
Tài sản ngắn hạn	11.401,4	8.549,2	6.910,8	7.226,7	10.497,5	10.957,2	11.187,7	5.901,2	5.627,6	3.011,8	4.664,6	3.007,4	1.801,7	1.397,9	1.655,9	889,3	414,3	144,2	85,4	20,6	11,4	8,5	3,0
Hàng tồn kho	4.879,9	2.294,5	581,8	1.616,9	4.549,4	4.685,5	5.941,1	981,9	868,8	111,2	750,9	519,2	435,4	204,8	139,8	130,5	2,1	0,5	12,7	0,2	0,4	0,0	0,0
Tài sản cố định	15.672,6	16.263,3	16.400,2	8.524,5	9.414,7	5.416,9	5.831,5	5.365,7	5.533,0	616,8	2.259,4	2.485,3	4.029,6	3.534,1	2.130,4	1.256,3	655,5	632,1	515,1	573,5	656,2	739,8	836,4
Tổng tài sản	37.524,9	36.671,4	33.184,1	28.559,5	30.870,2	29.547,0	29.249,1	22.271,8	20.709,2	10.141,2	15.065,8	9.035,5	8.016,7	6.637,7	4.999,7	3.538,5	2.504,3	2.011,3	1.710,8	1.091,4	874,1	892,0	891,2
Vốn chủ sở hữu	11.957,1	9.124,4	8.505,3	8.301,0	8.378,8	7.785,6	8.706,1	7.713,5	7.630,9	4.296,8	4.641,4	2.681,3	1.631,2	1.476,5	1.214,9	1.403,0	1.206,6	781,7	772,6	371,5	363,5	376,5	315,2
Tổng nợ	25.567,8	27.547,0	24.678,8	20.258,5	22.491,4	21.761,4	20.543,0	14.558,3	13.078,3	5.844,4	10.424,5	5.818,7	6.020,8	4.981,9	3.746,0	2.076,4	1.283,6	1.149,3	919,1	719,8	510,6	515,6	576,0
ROE	3,1%	6,8%	4,3%	10,4%	-2,9%	6,1%	6,0%	2,8%	21,1%	23,2%	17,1%	20,3%	7,3%	33,1%	10,8%	26,9%	26,2%	17,0%	12,4%	12,8%	7,8%	6,7%	15,5%
ROA	1,0%	1,7%	1,1%	3,0%	-0,8%	1,6%	1,8%	1,0%	7,8%	9,8%	5,3%	6,0%	1,5%	7,4%	2,6%	10,7%	12,6%	6,6%	5,6%	4,4%	3,3%	2,8%	5,5%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của CII năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-46,78%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-28,02%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-117,01%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-230,91%
Tăng trưởng tổng tài sản	4,48%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-1,01%
Tăng trưởng nợ phải trả	3,35%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,62%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,05%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	28,81%
Tỷ lệ lãi EBIT	35,94%
Tỷ lệ lãi EBITDA	60,33%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-8,46%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-4,11%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	4,79%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-1,10%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,65 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,15 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,15 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,91 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,06 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	60,27 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,90 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	407,78 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,00 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	60,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,61 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,19 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,68 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	40,72%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	55,20%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	72,86%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	27,14%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	109,31%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	203,37%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	268,43%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	34,01%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,57%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	6,29%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	41,72%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	43,34%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,09%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	65,99%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	30,50%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	22,38%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,01%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	77,61%
XDCBDD/Tài sản cố định	22,50%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	71,19%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,20%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	17,28%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	39,64%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-1.391,52 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	35.061,33 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	-33,37 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,32 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	3,88 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,79 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	30,15 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-30,83%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-9,63%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-2,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-10,52%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.183,57%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-3,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-3.689,33 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1.028,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1.725,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	27.438,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	11.088,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CII

Doanh thu năm 2021 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu khoảng 2.860,0 tỷ đồng.

Năm 2021 CII lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -242,1 tỷ đồng.

Doanh thu CII năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của CII giảm khoảng 46,78%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của CII là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của CII (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -8,46%.

ROE, ROA năm 2021 của CII là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của CII đạt -2,89%, ROA -0,78%.