Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CII năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	-105.813
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	697.325
Các khoản dự phòng	78.656
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-578.524
Chi phí đi vay	1.275.996
Các khoản điều chỉnh khác	-41.938
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.325.726
Tăng, giảm các khoản phải thu	368.177
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.002.989
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	297.220
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-108.525
Chi phí đi vay đã trả	-1.505.492
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-213.410
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-42.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-881.657
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-436.237
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.822
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-713.856
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	436.330
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-62.674
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.352.871
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	152.744
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	737.000
3. Tiền thu từ đi vay	7.197.293
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.785.047
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-521
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.583
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	395.141
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	250.484
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	438.748
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	689.232