Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CII năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	1.041.315
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	767.972
Các khoản dự phòng	77.288
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.583.006
Chi phí đi vay	1.255.981
Các khoản điều chỉnh khác	108.052
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.667.603
Tăng, giảm các khoản phải thu	-683.011
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.927.999
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.515
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-220.924
Chi phí đi vay đã trả	-1.560.311
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-162.426
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-43.421
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	973.024
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-251.345
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.794
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.291.228
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	499.317
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-225.041
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.036.132
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	203.066
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-22.305
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	413.465
3. Tiền thu từ đi vay	3.755.704
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.531.857
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-130
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.390
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.364.207
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-413.489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	689.232
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	275.743