Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CII năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	426.952
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	692.696
Các khoản dự phòng	133.124
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.407.476
Chi phí đi vay	1.484.400
Các khoản điều chỉnh khác	67.264
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.396.960
Tăng, giảm các khoản phải thu	353.316
Tăng, giảm hàng tồn kho	996.384
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.360.621
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-95.159
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-394.771
Chi phí đi vay đã trả	-1.908.718
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-108.167
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.010
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.140.787
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-476.865
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	655
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.136.045
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.364.968
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-108.778
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.194.067
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	536.421
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	374.422
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	563.767
3. Tiền thu từ đi vay	16.840.849
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.474.451
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-238.831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.691.334
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	924.969
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	275.743
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.200.712