Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CII năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	622.024
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	612.926
Các khoản dự phòng	42.324
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.048.239
Chi phí đi vay	994.284
Các khoản điều chỉnh khác	-253.776
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	969.542
Tăng, giảm các khoản phải thu	-251.000
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.158.984
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.700.127
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.357
Chi phí đi vay đã trả	-1.425.189
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-157.487
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.393.919
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-391.449
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	257.847
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.506.083
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	585.775
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.448.296
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.648.730
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	133.286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-720.190
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	103
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-535.033
3. Tiền thu từ đi vay	11.022.496
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.155.888
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-562
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-414.785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.916.330
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-197.779
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	636.526
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	438.748