Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CII năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	396.844
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	934.808
Các khoản dự phòng	65.320
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-386.004
Chi phí đi vay	1.401.396
Các khoản điều chỉnh khác	-255.828
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.156.536
Tăng, giảm các khoản phải thu	275.454
Tăng, giảm hàng tồn kho	-209.999
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-290.019
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-73.300
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-129.368
Chi phí đi vay đã trả	-2.083.151
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-110.469
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-37.529
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-501.844
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-187.954
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	925
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.934.510
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.853.416
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-414.687
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	44.692
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	277.835
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.360.283
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.029.961
3. Tiền thu từ đi vay	8.688.068
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.808.082
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-597.490
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.312.458
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-549.669
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.351.810
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	802.141