Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CII năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	593.460
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	983.820
Các khoản dự phòng	71.157
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-760.320
Chi phí đi vay	1.398.402
Các khoản điều chỉnh khác	-255.591
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.030.928
Tăng, giảm các khoản phải thu	499.548
Tăng, giảm hàng tồn kho	-88.651
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-52.722
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-52.005
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	144.544
Chi phí đi vay đã trả	-1.892.176
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-96.949
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.182
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	472.335
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-411.293
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.174
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.521.138
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.015.442
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-415.951
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.928
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	262.560
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.058.276
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.136
3. Tiền thu từ đi vay	9.222.327
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.991.009
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-507.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.737.040
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	151.099
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.200.712
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.351.810