Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CII năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	522.812
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	583.725
Các khoản dự phòng	12.285
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	34.841
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-878.898
Chi phí đi vay	944.493
Các khoản điều chỉnh khác	-380.626
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	838.631
Tăng, giảm các khoản phải thu	17.194
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.825.500
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.622.761
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.829
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-615.576
Chi phí đi vay đã trả	-726.082
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-171.417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	135.182
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.331.408
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-940.040
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	695.837
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-735.212
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.093.292
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	171.817
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.045.715
3. Tiền thu từ đi vay	6.246.696
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.172.687
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-9.912
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-83
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.064.014
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	153.481
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	483.045
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	636.526