Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư iCapital (PTC) năm 2016
Phân tích nhanh
Doanh thu 2016 của CTCP Đầu tư iCapital tăng 98,0% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Năm 2016, CTCP Đầu tư iCapital có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2015 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 5,6% và biên ròng 5,4%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Đầu tư iCapital đạt 612,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư iCapital tại cuối năm 2016 ở mức 231,1 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 62,3% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,6% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 2,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của PTC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Doanh thu thuần
—
0,0
107,7
69,2
-0,6
-0,5
10,5
29,3
55,4
322,5
162,9
117,7
101,1
163,2
247,3
245,2
409,9
441,1
547,2
329,9
222,7
Giá vốn hàng bán
—
—
51,0
46,1
—
4,3
14,0
26,7
41,9
304,6
152,7
105,9
89,3
173,2
204,4
199,8
380,3
400,7
474,0
284,9
188,4
Lợi nhuận gộp
—
0,0
56,7
23,2
-0,6
-4,8
-3,5
2,6
13,5
17,9
10,2
11,8
11,8
-10,1
42,9
45,4
29,7
40,4
73,2
45,0
34,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
—
18,4
15,2
-60,7
70,9
69,1
74,1
-10,1
5,0
-26,8
-9,1
-7,1
-1,8
-55,5
-2,0
3,8
-9,2
6,8
28,7
23,1
13,6
Lợi nhuận trước thuế
—
19,4
14,0
-60,5
71,0
68,4
72,0
-53,2
2,9
33,2
-10,4
3,3
1,2
-58,5
2,3
4,3
0,3
5,1
28,7
23,2
13,7
Lợi nhuận sau thuế
—
19,4
14,0
-60,5
57,0
58,3
62,4
-53,2
2,6
17,5
-10,9
3,3
1,2
-58,5
1,8
0,4
0,1
5,1
24,4
23,2
13,7
Tài sản ngắn hạn
258,2
230,8
173,3
171,7
224,0
148,3
163,3
355,0
420,9
508,2
512,1
275,9
239,5
248,9
277,8
288,8
290,7
367,2
466,7
307,0
167,8
Hàng tồn kho
—
—
—
—
—
—
4,2
9,0
41,9
36,1
88,6
71,5
76,6
79,6
68,6
53,0
56,5
82,0
141,9
82,9
40,1
Tài sản cố định
1,9
2,6
772,9
816,1
4,9
5,7
1,9
2,0
8,3
19,7
20,1
17,9
62,6
81,7
120,6
116,8
112,9
101,7
82,4
61,9
39,6
Tổng tài sản
436,7
405,2
1.156,2
1.211,7
557,5
304,4
296,2
481,5
593,1
612,4
618,8
325,5
332,3
360,2
433,7
438,6
435,4
489,8
569,7
369,4
211,1
Vốn chủ sở hữu
427,0
378,2
521,9
507,9
347,0
262,7
238,5
170,8
233,8
231,1
207,2
195,1
191,3
186,9
243,3
241,3
240,8
245,6
256,6
107,6
42,5
Tổng nợ
9,7
27,0
634,3
703,8
210,5
41,7
57,7
310,8
359,3
381,3
411,6
126,8
136,9
169,0
184,1
190,4
187,0
244,2
313,1
261,7
168,6
ROE
—
5,1%
2,7%
-11,9%
16,4%
22,2%
26,2%
-31,1%
1,1%
7,6%
-5,3%
1,7%
0,6%
-31,3%
0,8%
0,2%
0,0%
2,1%
9,5%
21,6%
32,2%
ROA
—
4,8%
1,2%
-5,0%
10,2%
19,2%
21,1%
-11,0%
0,4%
2,9%
-1,8%
1,0%
0,4%
-16,3%
0,4%
0,1%
0,0%
1,0%
4,3%
6,3%
6,5%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của PTC năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
97,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
76,40%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
419,21%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
544,28%
Tăng trưởng tổng tài sản
-1,03%
Tăng trưởng nợ dài hạn
5.467,19%
Tăng trưởng nợ phải trả
-7,37%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
11,56%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
5,56%
Tỷ lệ lãi EBIT
13,91%
Tỷ lệ lãi EBITDA
15,08%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
5,42%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
10,09%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
15,12%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,59%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,93 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,22 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,85 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
1,51 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
116,32 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
16,86 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
21,65 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
8,09 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
45,10 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
16,21 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,52 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,47 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
60,03%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
36,28%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
62,26%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
37,74%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
99,03%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
96,12%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
164,95%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
82,98%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
10,01%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
32,05%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
50,27%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
7,11%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,56%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
17,02%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
3,21%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
60,51%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
39,49%
XDCBDD/Tài sản cố định
64,24%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
94,44%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,36%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
8,87%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,61%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.228,77 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.840,81 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
5,49 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,38 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
1,15 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
6,53 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-49,62%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-69,91%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
13,05%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
8,59%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
37,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-26,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-69,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
598,18%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-41,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-8.890,06 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
44,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
48,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
292,6 tỷ
Vốn hóa thị trường
121,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính PTC
Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư iCapital (PTC) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Đầu tư iCapital đạt doanh thu khoảng 322,5 tỷ đồng.
Năm 2016 PTC lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Đầu tư iCapital có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 17,5 tỷ đồng.
Doanh thu PTC năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của PTC tăng khoảng 97,97%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của PTC là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của PTC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,42%.