VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư iCapital (PTC) năm 2025

Phân tích nhanh

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Đầu tư iCapital đạt 436,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư iCapital tại cuối năm 2025 ở mức 427,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 2,2% tổng tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PTC qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
Doanh thu thuần—0,0107,769,2-0,6-0,510,529,355,4322,5162,9117,7101,1163,2247,3245,2409,9441,1547,2329,9222,7
Giá vốn hàng bán——51,046,1—4,314,026,741,9304,6152,7105,989,3173,2204,4199,8380,3400,7474,0284,9188,4
Lợi nhuận gộp—0,056,723,2-0,6-4,8-3,52,613,517,910,211,811,8-10,142,945,429,740,473,245,034,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD—18,415,2-60,770,969,174,1-10,15,0-26,8-9,1-7,1-1,8-55,5-2,03,8-9,26,828,723,113,6
Lợi nhuận trước thuế—19,414,0-60,571,068,472,0-53,22,933,2-10,43,31,2-58,52,34,30,35,128,723,213,7
Lợi nhuận sau thuế—19,414,0-60,557,058,362,4-53,22,617,5-10,93,31,2-58,51,80,40,15,124,423,213,7
Tài sản ngắn hạn258,2230,8173,3171,7224,0148,3163,3355,0420,9508,2512,1275,9239,5248,9277,8288,8290,7367,2466,7307,0167,8
Hàng tồn kho——————4,29,041,936,188,671,576,679,668,653,056,582,0141,982,940,1
Tài sản cố định1,92,6772,9816,14,95,71,92,08,319,720,117,962,681,7120,6116,8112,9101,782,461,939,6
Tổng tài sản436,7405,21.156,21.211,7557,5304,4296,2481,5593,1612,4618,8325,5332,3360,2433,7438,6435,4489,8569,7369,4211,1
Vốn chủ sở hữu427,0378,2521,9507,9347,0262,7238,5170,8233,8231,1207,2195,1191,3186,9243,3241,3240,8245,6256,6107,642,5
Tổng nợ9,727,0634,3703,8210,541,757,7310,8359,3381,3411,6126,8136,9169,0184,1190,4187,0244,2313,1261,7168,6
ROE—5,1%2,7%-11,9%16,4%22,2%26,2%-31,1%1,1%7,6%-5,3%1,7%0,6%-31,3%0,8%0,2%0,0%2,1%9,5%21,6%32,2%
ROA—4,8%1,2%-5,0%10,2%19,2%21,1%-11,0%0,4%2,9%-1,8%1,0%0,4%-16,3%0,4%0,1%0,0%1,0%4,3%6,3%6,5%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của PTC năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-100,00%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-100,00%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-100,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-100,00%
Tăng trưởng tổng tài sản7,77%
Tăng trưởng nợ phải trả-64,30%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu12,92%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên100,00%
Tỷ lệ lãi EBIT88.579,85%
Tỷ lệ lãi EBITDA89.868,10%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần82.554,47%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)12,29%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)13,19%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)11,77%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,62 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh26,74 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)23,44 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)26,74 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng0,09 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân4.091,13 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,03 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản2,21%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản97,79%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu2,26%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu2,26%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản59,12%
Tiền/Tài sản ngắn hạn2,32%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn85,32%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn12,21%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,14%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản40,88%
Tài sản cố định/Tổng tài sản0,42%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Cơ cấu Chi phí
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần8.669,65%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần257,11%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)1.538,68 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)13.265,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)4,32 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,50 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)3.562,54 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Beta0,71 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)0,00 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần25.295,04%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD169,06%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ32,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản3,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu3,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD42,47%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD169,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)471,46 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)0,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)0,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)207,8 tỷ
Vốn hóa thị trường213,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PTC

Tổng tài sản năm 2025 của PTC là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của CTCP Đầu tư iCapital khoảng 436,7 tỷ đồng.