Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NLG năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	950.242
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.602
Các khoản dự phòng	-1.304
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-92.122
Chi phí đi vay	28.535
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	898.952
Tăng, giảm các khoản phải thu	634.064
Tăng, giảm hàng tồn kho	-179.157
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.274.541
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-48.599
Chi phí đi vay đã trả	-68.339
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-238.256
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.230
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.260.976
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.774
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-108.628
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-750.840
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	22.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-786.493
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	78.017
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20.000
3. Tiền thu từ đi vay	217.006
4. Tiền trả nợ gốc vay	-476.068
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-122.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-323.965
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.150.518
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	931.563
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.082.081