Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NLG năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	1.188.221
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	51.650
Các khoản dự phòng	83.493
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-732.572
Chi phí đi vay	290.307
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	881.099
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.339.750
Tăng, giảm hàng tồn kho	9.477.316
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6.023.412
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	99.759
Chi phí đi vay đã trả	-406.035
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-516.104
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-45.513
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-872.640
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.063
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	284
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.057.630
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	324.043
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-73.660
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.630.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	156.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	970.347
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.544.587
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-258.500
3. Tiền thu từ đi vay	3.736.786
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.802.028
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-947.541
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.273.304
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.371.011
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.443.294
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.814.305