Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) năm 2019

Phân tích nhanh

Năm 2019, doanh thu CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) giảm 27,2% so với năm 2018 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh tăng 39,9% so với năm 2018, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,2% và biên ròng 9,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2019 của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đạt 857,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh tại cuối năm 2019 ở mức 237,4 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 72,3% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh năm 2019 ở mức trung bình với ROE 13,1%. ROA năm 2019 ở mức 3,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của KPF qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	—	—	1,0	2,0	53,9	40,0	342,2	469,8	99,1	103,0	90,3	22,7	5,6	1,6
Giá vốn hàng bán	—	—	—	—	19,4	1,9	300,5	439,6	95,5	86,3	66,0	19,1	4,0	—
Lợi nhuận gộp	—	—	1,0	2,0	34,5	38,1	41,7	30,3	3,6	16,8	24,3	3,6	1,6	1,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-0,5	-275,4	2,4	81,9	74,7	30,3	39,0	27,6	20,7	11,7	20,6	2,0	0,1	0,2
Lợi nhuận trước thuế	-1,8	-276,9	1,5	82,4	87,7	30,7	39,2	27,8	20,7	11,7	21,1	2,0	0,1	0,2
Lợi nhuận sau thuế	-1,8	-276,9	1,0	71,5	76,0	26,0	31,1	22,2	16,4	9,2	16,3	1,6	0,0	0,2
Tài sản ngắn hạn	50,4	50,2	322,8	515,6	967,5	631,7	584,0	627,3	145,6	75,5	52,4	38,2	10,7	5,1
Hàng tồn kho	—	—	—	—	—	317,1	392,0	152,6	—	0,3	0,1	0,0	0,5	—
Tài sản cố định	—	0,0	0,0	0,0	34,5	0,8	0,8	2,9	—	1,3	1,6	1,0	1,4	0,3
Tổng tài sản	532,4	532,3	806,3	803,9	1.071,1	1.329,8	857,9	684,4	213,1	251,4	185,4	177,6	15,9	9,2
Vốn chủ sở hữu	513,9	515,8	792,7	791,7	755,7	260,2	237,4	215,8	199,7	183,3	174,1	31,8	14,0	7,3
Tổng nợ	18,5	16,5	13,6	12,2	315,4	1.069,6	620,6	468,6	13,5	68,1	11,3	145,8	1,9	1,9
ROE	-0,4%	-53,7%	0,1%	9,0%	10,1%	10,0%	13,1%	10,3%	8,2%	5,0%	9,4%	5,0%	0,1%	3,4%
ROA	-0,3%	-52,0%	0,1%	8,9%	7,1%	2,0%	3,6%	3,2%	7,7%	3,7%	8,8%	0,9%	0,1%	2,7%

Chỉ số tài chính năm 2019

Các chỉ số tài chính của KPF năm 2019, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-27,16%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	37,80%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	41,12%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	37,31%
Tăng trưởng tổng tài sản	25,35%
Tăng trưởng nợ phải trả	32,42%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	9,98%
Tăng trưởng vốn điều lệ	5,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,19%
Tỷ lệ lãi EBIT	11,53%
Tỷ lệ lãi EBITDA	11,72%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	9,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,90%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	17,41%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,79%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,94 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	144,18 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	32,98 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	11,07 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,53 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	238,06 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,86 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	127,47 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	865,18 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,80 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,88 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	17,30%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	72,33%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	27,67%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	261,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	62,55%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	261,45%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	68,08%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	19,35%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	67,12%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	11,66%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	31,92%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,09%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	33.115,26%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,81%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	6,42%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,08%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.655,31 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.173,39 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	13,83 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,74 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,21 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,02%
Beta	0,01 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	13,94 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-49,43%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-27,26%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10,85%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	121,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	101,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-19,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-71,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-434,21%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-27,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-9.388,31 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	39,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	40,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	550,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	412,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính KPF

Doanh thu năm 2019 của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) là bao nhiêu?

Năm 2019, CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đạt doanh thu khoảng 342,2 tỷ đồng.

Năm 2019 KPF lãi hay lỗ?

Năm 2019, CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 31,1 tỷ đồng.

Doanh thu KPF năm 2019 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2018, doanh thu năm 2019 của KPF giảm khoảng 27,16%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2019 của KPF là bao nhiêu?

Năm 2019, biên lợi nhuận ròng của KPF (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,09%.

ROE, ROA năm 2019 của KPF là bao nhiêu?

Năm 2019, ROE của KPF đạt 13,11%, ROA 3,63%.