Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư TDG Global (TDG) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Đầu tư TDG Global tăng 100,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Đầu tư TDG Global tăng 265,8% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 13,3% và biên ròng 8,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Đầu tư TDG Global đạt 213,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư TDG Global tại cuối năm 2016 ở mức 151,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 29,4% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư TDG Global năm 2016 ở mức trung bình với ROE 12,0%. ROA năm 2016 ở mức 8,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDG qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Doanh thu thuần	1.553,9	1.471,3	1.355,5	1.304,5	1.458,0	802,6	846,2	523,3	301,2	221,8	110,6	120,2
Giá vốn hàng bán	1.478,7	1.409,3	1.285,9	1.235,6	1.389,3	757,9	794,4	479,9	252,3	192,3	102,9	119,9
Lợi nhuận gộp	75,2	62,1	69,6	68,9	68,7	44,7	51,8	43,4	48,9	29,5	7,7	0,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	7,0	7,6	5,1	15,6	20,1	0,7	5,6	17,3	29,0	18,5	6,7	3,1
Lợi nhuận trước thuế	7,0	6,7	4,2	14,1	20,0	0,6	5,2	16,3	29,0	18,1	6,4	2,6
Lợi nhuận sau thuế	5,7	5,7	3,1	11,3	15,7	0,6	3,6	14,4	29,0	18,1	5,0	2,1
Tài sản ngắn hạn	598,2	507,6	394,7	383,6	345,7	188,3	280,2	162,6	105,8	160,4	159,0	57,9
Hàng tồn kho	233,5	193,1	221,4	143,5	34,6	21,8	45,9	71,7	88,5	96,7	51,3	1,6
Tài sản cố định	11,8	12,7	13,7	12,7	14,8	16,3	5,7	6,9	3,7	4,3	4,0	5,1
Tổng tài sản	961,4	861,2	654,3	577,3	570,8	444,0	442,7	341,1	270,7	213,8	173,1	74,2
Vốn chủ sở hữu	259,6	244,3	237,9	225,6	214,3	198,6	198,0	194,4	180,0	151,0	114,2	23,2
Tổng nợ	701,8	616,9	416,4	351,7	356,5	245,4	244,6	146,7	90,8	62,8	58,9	51,0
ROE	2,2%	2,3%	1,3%	5,0%	7,3%	0,3%	1,8%	7,4%	16,1%	12,0%	4,3%	9,0%
ROA	0,6%	0,7%	0,5%	2,0%	2,8%	0,1%	0,8%	4,2%	10,7%	8,5%	2,9%	2,8%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của TDG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	100,56%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	283,64%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	181,26%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	265,83%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-100,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	6,64%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	32,25%
Tăng trưởng vốn điều lệ	19,44%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	13,28%
Tỷ lệ lãi EBIT	9,63%
Tỷ lệ lãi EBITDA	10,12%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,18%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,68%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	16,11%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,38%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,23 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,55 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	6,62 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,25 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	4,14 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3,98 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	91,74 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	44,63 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	8,18 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	53,22 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,15 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,67 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	22,31%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	29,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	70,61%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	41,62%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	31,60%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	41,62%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	75,02%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	9,14%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	30,13%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	60,27%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,46%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	24,98%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	2,03%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	79,22%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	20,78%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	86,72%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,18%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,31%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,46%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.406,21 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.704,69 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	1,55 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-45,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-160,96%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	22,99%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	14,04%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	15,39%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-47,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-66,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-546,80%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-160,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	21,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	22,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	33,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDG

Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư TDG Global (TDG) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Đầu tư TDG Global đạt doanh thu khoảng 221,8 tỷ đồng.

Năm 2016 TDG lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Đầu tư TDG Global có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 18,1 tỷ đồng.

Doanh thu TDG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TDG tăng khoảng 100,56%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TDG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TDG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,18%.

ROE, ROA năm 2016 của TDG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của TDG đạt 12,01%, ROA 8,48%.