VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư TDG Global (TDG) năm 2020

Phân tích nhanh

Năm 2020, doanh thu CTCP Đầu tư TDG Global (TDG) giảm 5,1% so với năm 2019 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2020 của CTCP Đầu tư TDG Global thu hẹp 84,5% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 5,6% và biên ròng 0,1%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của CTCP Đầu tư TDG Global đạt 444,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư TDG Global tại cuối năm 2020 ở mức 198,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 55,3% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,3% trong năm 2020. ROA năm 2020 ở mức 0,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDG qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014
Doanh thu thuần1.553,91.471,31.355,51.304,51.458,0802,6846,2523,3301,2221,8110,6120,2
Giá vốn hàng bán1.478,71.409,31.285,91.235,61.389,3757,9794,4479,9252,3192,3102,9119,9
Lợi nhuận gộp75,262,169,668,968,744,751,843,448,929,57,70,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD7,07,65,115,620,10,75,617,329,018,56,73,1
Lợi nhuận trước thuế7,06,74,214,120,00,65,216,329,018,16,42,6
Lợi nhuận sau thuế5,75,73,111,315,70,63,614,429,018,15,02,1
Tài sản ngắn hạn598,2507,6394,7383,6345,7188,3280,2162,6105,8160,4159,057,9
Hàng tồn kho233,5193,1221,4143,534,621,845,971,788,596,751,31,6
Tài sản cố định11,812,713,712,714,816,35,76,93,74,34,05,1
Tổng tài sản961,4861,2654,3577,3570,8444,0442,7341,1270,7213,8173,174,2
Vốn chủ sở hữu259,6244,3237,9225,6214,3198,6198,0194,4180,0151,0114,223,2
Tổng nợ701,8616,9416,4351,7356,5245,4244,6146,790,862,858,951,0
ROE2,2%2,3%1,3%5,0%7,3%0,3%1,8%7,4%16,1%12,0%4,3%9,0%
ROA0,6%0,7%0,5%2,0%2,8%0,1%0,8%4,2%10,7%8,5%2,9%2,8%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của TDG năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-5,15%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-13,71%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-87,76%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-84,52%
Tăng trưởng tổng tài sản0,31%
Tăng trưởng nợ dài hạn2.566,85%
Tăng trưởng nợ phải trả0,33%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu0,29%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên5,57%
Tỷ lệ lãi EBIT1,69%
Tỷ lệ lãi EBITDA1,85%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần0,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)0,28%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)5,86%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)0,13%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,92 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,20 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,04 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay1,05 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng27,55 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân13,25 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho69,40 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân5,26 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp90,37 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân4,04 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)98,52 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)3,62 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu8,08 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả74,06%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản38,74%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản55,28%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản44,72%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu91,54%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu86,63%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu123,59%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản42,40%
Tiền/Tài sản ngắn hạn2,83%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn16,86%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn64,56%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn11,60%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn4,14%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản57,60%
Tài sản cố định/Tổng tài sản3,67%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định82,35%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định17,15%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,50%
XDCBDD/Tài sản cố định0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần94,43%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần3,15%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần0,95%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần1,61%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)33,66 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)11.842,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)82,58 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,23 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,06 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Beta0,85 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)15,73 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần-2,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD-10,59%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-2,12%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)8,43%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)8,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản-4,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu-9,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD-2.805,86%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD-7,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)-1.148,44 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)13,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)14,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)213,3 tỷ
Vốn hóa thị trường46,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDG

Doanh thu năm 2020 của CTCP Đầu tư TDG Global (TDG) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Đầu tư TDG Global đạt doanh thu khoảng 802,6 tỷ đồng.

Năm 2020 TDG lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Đầu tư TDG Global có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,6 tỷ đồng.

Doanh thu TDG năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của TDG giảm khoảng 5,15%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TDG là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TDG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,07%.

ROE, ROA năm 2020 của TDG là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của TDG đạt 0,28%, ROA 0,13%.