Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của EIN năm 2011 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	2.371
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.313
Các khoản dự phòng	-105
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.255
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.323
Tăng, giảm các khoản phải thu	7.054
Tăng, giảm hàng tồn kho	-13.757
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	30.777
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	343
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.573
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-744
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20.424
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.514
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	530
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-44.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	22.515
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.285
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-22.984
3. Tiền thu từ đi vay	6.000
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	6.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.440
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.538
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10.993