Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của EIN năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	8.737
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.729
Các khoản dự phòng	949
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-28.726
Chi phí đi vay	19.789
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.479
Tăng, giảm các khoản phải thu	-13.830
Tăng, giảm hàng tồn kho	48.167
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	34.571
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.320
Chi phí đi vay đã trả	-19.793
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.177
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.007
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	54.457
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.358
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	423
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-970.381
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	804.001
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	103
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.741
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-144.472
3. Tiền thu từ đi vay	828.985
4. Tiền trả nợ gốc vay	-703.021
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	125.391
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	35.377
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.178
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	44.555