Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDH năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	-1.240
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	27.468
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-60.596
Chi phí đi vay	68.440
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	34.071
Tăng, giảm các khoản phải thu	185.347
Tăng, giảm hàng tồn kho	-352.825
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	147.432
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-173
Chi phí đi vay đã trả	-136.585
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.004
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-144.774
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.294
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.170
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-271.007
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	299.372
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.291
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	49.530
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	630
3. Tiền thu từ đi vay	716.482
4. Tiền trả nợ gốc vay	-783.055
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-329
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-66.272
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-161.516
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	283.464
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	121.948