Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2014 với mức tăng 17,5% so với 2013. CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI nâng lợi nhuận sau thuế thêm 120,0% trong năm 2014 so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,3%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 1.950,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 627,9 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 67,8% tổng tài sản cuối năm 2014. ROE năm 2014 đạt 14,4%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của IDI qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	6.945,1	7.136,8	7.221,2	7.930,5	5.718,8	6.366,8	7.731,9	6.341,2	5.327,5	4.041,2	2.543,4	2.120,0	1.804,4	1.331,2	1.097,5	946,7	704,0	281,2
Giá vốn hàng bán	6.356,3	6.578,0	6.696,6	6.835,6	5.208,3	5.909,3	7.032,6	5.342,9	4.681,2	3.707,7	2.181,0	1.861,8	1.620,9	1.118,3	879,0	744,4	601,5	226,8
Lợi nhuận gộp	588,8	558,8	524,6	1.095,0	510,5	457,4	699,3	998,3	646,3	333,4	362,3	258,1	183,5	212,9	218,5	202,3	102,5	54,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	169,7	106,5	108,8	585,8	158,8	120,9	354,3	721,8	362,1	100,3	110,0	101,5	40,3	29,9	40,7	101,5	33,2	25,3
Lợi nhuận trước thuế	172,7	108,2	107,2	617,9	181,1	121,1	352,9	717,9	361,3	105,6	120,7	101,2	39,7	31,8	42,1	104,5	34,9	26,6
Lợi nhuận sau thuế	143,0	72,7	73,4	563,1	143,3	107,1	326,0	643,8	342,9	99,6	104,1	90,4	41,1	36,6	39,6	91,6	33,1	26,6
Tài sản ngắn hạn	7.317,2	7.223,3	5.537,3	5.449,8	5.515,3	5.426,5	4.944,5	4.096,4	3.272,7	3.979,4	2.632,4	1.160,0	1.064,0	934,5	915,2	847,6	415,8	376,4
Hàng tồn kho	1.471,2	1.224,7	1.571,8	1.535,5	1.278,6	1.507,9	1.411,6	789,8	522,5	485,2	770,6	522,6	222,4	423,3	237,5	237,6	124,6	98,2
Tài sản cố định	875,0	813,7	909,0	1.000,2	1.086,8	1.175,2	1.185,2	1.094,4	768,3	605,6	758,2	646,8	643,9	419,9	431,7	389,4	387,4	203,7
Tổng tài sản	9.644,9	9.377,4	8.277,4	8.084,1	7.553,9	7.713,6	7.493,6	6.617,6	5.736,9	5.080,6	3.480,2	1.950,7	1.845,6	1.468,4	1.463,3	1.299,6	865,9	609,0
Vốn chủ sở hữu	3.638,0	3.492,2	3.421,6	3.366,4	3.142,6	2.998,7	2.891,4	2.664,4	2.220,9	2.151,0	1.220,7	627,9	577,5	538,3	545,9	508,4	268,7	262,7
Tổng nợ	6.006,9	5.885,1	4.855,9	4.717,7	4.411,3	4.715,0	4.602,2	3.953,2	3.515,9	2.929,6	2.259,5	1.322,8	1.268,1	930,1	917,4	791,3	597,3	346,2
ROE	3,9%	2,1%	2,1%	16,7%	4,6%	3,6%	11,3%	24,2%	15,4%	4,6%	8,5%	14,4%	7,1%	6,8%	7,3%	18,0%	12,3%	10,1%
ROA	1,5%	0,8%	0,9%	7,0%	1,9%	1,4%	4,3%	9,7%	6,0%	2,0%	3,0%	4,6%	2,2%	2,5%	2,7%	7,1%	3,8%	4,4%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của IDI năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	17,49%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	40,64%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	154,69%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	120,01%
Tăng trưởng tổng tài sản	5,69%
Tăng trưởng nợ dài hạn	58,43%
Tăng trưởng nợ phải trả	4,31%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	8,72%
Tăng trưởng vốn điều lệ	20,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,18%
Tỷ lệ lãi EBIT	7,25%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,55%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,27%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	15,00%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	22,27%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,76%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,52 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,95 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,93 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,37 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	83,50 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,00 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	73,03 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	7,90 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	46,21 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,28 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,12 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,52 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	91,95%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	53,85%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	67,81%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	32,19%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	193,70%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	167,28%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	210,67%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	59,47%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	5,70%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	1,85%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	43,52%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	45,05%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,88%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	40,53%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	33,16%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	47,78%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	22,41%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	12,73%
XDCBDD/Tài sản cố định	17,09%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,82%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,83%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,49%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,47%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.222,87 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.769,59 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,04 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,09%
Beta	1,37 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,50 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-9,21%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-16,06%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3,07%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	18,90%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	18,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	153,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	181,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.920,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	510,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính IDI

Doanh thu năm 2014 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI đạt doanh thu khoảng 2.120,0 tỷ đồng.

Năm 2014 IDI lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 90,4 tỷ đồng.

Doanh thu IDI năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của IDI tăng khoảng 17,49%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của IDI là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của IDI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,27%.

ROE, ROA năm 2014 của IDI là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của IDI đạt 14,40%, ROA 4,64%.