Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2015

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 20,0% so với 2014. CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI nâng lợi nhuận sau thuế thêm 15,2% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,1%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 3.480,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 1.220,7 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 64,9% tổng tài sản cuối năm 2015. ROE năm 2015 đạt 8,5%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của IDI qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	6.945,1	7.136,8	7.221,2	7.930,5	5.718,8	6.366,8	7.731,9	6.341,2	5.327,5	4.041,2	2.543,4	2.120,0	1.804,4	1.331,2	1.097,5	946,7	704,0	281,2
Giá vốn hàng bán	6.356,3	6.578,0	6.696,6	6.835,6	5.208,3	5.909,3	7.032,6	5.342,9	4.681,2	3.707,7	2.181,0	1.861,8	1.620,9	1.118,3	879,0	744,4	601,5	226,8
Lợi nhuận gộp	588,8	558,8	524,6	1.095,0	510,5	457,4	699,3	998,3	646,3	333,4	362,3	258,1	183,5	212,9	218,5	202,3	102,5	54,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	169,7	106,5	108,8	585,8	158,8	120,9	354,3	721,8	362,1	100,3	110,0	101,5	40,3	29,9	40,7	101,5	33,2	25,3
Lợi nhuận trước thuế	172,7	108,2	107,2	617,9	181,1	121,1	352,9	717,9	361,3	105,6	120,7	101,2	39,7	31,8	42,1	104,5	34,9	26,6
Lợi nhuận sau thuế	143,0	72,7	73,4	563,1	143,3	107,1	326,0	643,8	342,9	99,6	104,1	90,4	41,1	36,6	39,6	91,6	33,1	26,6
Tài sản ngắn hạn	7.317,2	7.223,3	5.537,3	5.449,8	5.515,3	5.426,5	4.944,5	4.096,4	3.272,7	3.979,4	2.632,4	1.160,0	1.064,0	934,5	915,2	847,6	415,8	376,4
Hàng tồn kho	1.471,2	1.224,7	1.571,8	1.535,5	1.278,6	1.507,9	1.411,6	789,8	522,5	485,2	770,6	522,6	222,4	423,3	237,5	237,6	124,6	98,2
Tài sản cố định	875,0	813,7	909,0	1.000,2	1.086,8	1.175,2	1.185,2	1.094,4	768,3	605,6	758,2	646,8	643,9	419,9	431,7	389,4	387,4	203,7
Tổng tài sản	9.644,9	9.377,4	8.277,4	8.084,1	7.553,9	7.713,6	7.493,6	6.617,6	5.736,9	5.080,6	3.480,2	1.950,7	1.845,6	1.468,4	1.463,3	1.299,6	865,9	609,0
Vốn chủ sở hữu	3.638,0	3.492,2	3.421,6	3.366,4	3.142,6	2.998,7	2.891,4	2.664,4	2.220,9	2.151,0	1.220,7	627,9	577,5	538,3	545,9	508,4	268,7	262,7
Tổng nợ	6.006,9	5.885,1	4.855,9	4.717,7	4.411,3	4.715,0	4.602,2	3.953,2	3.515,9	2.929,6	2.259,5	1.322,8	1.268,1	930,1	917,4	791,3	597,3	346,2
ROE	3,9%	2,1%	2,1%	16,7%	4,6%	3,6%	11,3%	24,2%	15,4%	4,6%	8,5%	14,4%	7,1%	6,8%	7,3%	18,0%	12,3%	10,1%
ROA	1,5%	0,8%	0,9%	7,0%	1,9%	1,4%	4,3%	9,7%	6,0%	2,0%	3,0%	4,6%	2,2%	2,5%	2,7%	7,1%	3,8%	4,4%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của IDI năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	19,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	40,38%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	19,23%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	10,78%
Tăng trưởng tổng tài sản	78,41%
Tăng trưởng nợ dài hạn	222,04%
Tăng trưởng nợ phải trả	70,82%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	94,41%
Tăng trưởng vốn điều lệ	115,63%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	14,25%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,19%
Tỷ lệ lãi EBITDA	10,48%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,84%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	18,14%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,69%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,97 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,41 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,37 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,38 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,92 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	61,63 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3,37 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	108,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	7,94 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	45,99 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,62 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,94 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,75 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	84,82%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	52,47%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	64,93%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	35,07%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	157,00%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	149,59%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	185,10%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	75,64%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	17,81%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	12,12%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	40,25%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	29,28%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,54%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	24,36%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	21,79%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	60,65%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	15,28%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	24,07%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,40%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	85,75%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	5,16%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	1,77%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,45%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.194,70 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.414,75 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,28 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,70 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,29 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,48 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,54 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-7,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-10,57%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21,01%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	34,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	34,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	208,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	266,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.196,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	855,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính IDI

Doanh thu năm 2015 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI đạt doanh thu khoảng 2.543,4 tỷ đồng.

Năm 2015 IDI lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 104,1 tỷ đồng.

Doanh thu IDI năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của IDI tăng khoảng 19,97%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của IDI là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của IDI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,09%.

ROE, ROA năm 2015 của IDI là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của IDI đạt 8,53%, ROA 2,99%.