Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDI năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	120.704
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	58.084
Các khoản dự phòng	3.225
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.147
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.868
Chi phí đi vay	87.727
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	261.725
Tăng, giảm các khoản phải thu	-403.165
Tăng, giảm hàng tồn kho	-61.093
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9.590
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	69.862
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	27.471
Chi phí đi vay đã trả	-87.727
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-638
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	557
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-35
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-202.632
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-245.612
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	249.425
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-317.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-53.606
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-356.923
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	399.000
3. Tiền thu từ đi vay	4.668.249
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.044.131
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-60.830
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-76
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	962.212
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	402.657
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	66.127
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	111
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	468.896