Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDI năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	181.110
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	124.345
Các khoản dự phòng	-50.384
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.177
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-73.564
Chi phí đi vay	226.069
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	411.754
Tăng, giảm các khoản phải thu	-235.557
Tăng, giảm hàng tồn kho	278.807
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40.037
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.408
Chi phí đi vay đã trả	-228.170
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.615
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	894
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	254.642
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-248.597
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	236.685
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.113.941
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.969.895
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	74.855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-81.103
3. Tiền thu từ đi vay	9.054.995
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.349.967
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-60.873
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-79
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-355.924
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-182.385
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	539.330
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	243
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	357.187