Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDI năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	107.170
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	148.747
Các khoản dự phòng	-73
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-17.540
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-175.582
Chi phí đi vay	362.135
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	424.858
Tăng, giảm các khoản phải thu	423.880
Tăng, giảm hàng tồn kho	-86.577
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-185.471
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.505
Chi phí đi vay đã trả	-350.903
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.392
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	172.883
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.089
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.339.620
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.344.206
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-245.518
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	39.309
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	164.588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-41.307
3. Tiền thu từ đi vay	9.019.461
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.631.173
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-39.878
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.198
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	340.212
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	471.787
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	640.791
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-198
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.112.380