Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDI năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	105.575
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.646
Các khoản dự phòng	6.419
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-9.315
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-72.540
Chi phí đi vay	134.600
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	221.385
Tăng, giảm các khoản phải thu	-534.795
Tăng, giảm hàng tồn kho	285.208
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-136.891
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.591
Chi phí đi vay đã trả	-126.540
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.536
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-91
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-302.851
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-557.947
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	25.603
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.950.400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	799.548
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	60.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	62.375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.560.820
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	832.847
3. Tiền thu từ đi vay	5.800.169
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.050.181
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-19.374
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.563.461
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-300.209
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	468.896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-458
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	168.228