Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDI năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	717.894
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	71.269
Các khoản dự phòng	10.070
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.617
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-132.437
Chi phí đi vay	174.093
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	839.273
Tăng, giảm các khoản phải thu	-310.068
Tăng, giảm hàng tồn kho	-274.049
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	48.280
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.037
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.887
Chi phí đi vay đã trả	-180.192
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.848
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	93.238
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-124.237
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.241
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-660.186
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	599.659
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	121.925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-57.599
3. Tiền thu từ đi vay	8.143.818
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.036.517
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-48.215
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-197.182
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-138.097
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-102.459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	459.951
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.257
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	358.750