Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDI năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	617.873
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	118.782
Các khoản dự phòng	307
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.373
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-139.455
Chi phí đi vay	233.161
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	840.041
Tăng, giảm các khoản phải thu	11.733
Tăng, giảm hàng tồn kho	-238.508
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	133.218
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	24.337
Chi phí đi vay đã trả	-232.239
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.748
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.633
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	530.469
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-261.831
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	291.387
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.753.601
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.934.931
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-392.056
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	122.052
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-59.118
3. Tiền thu từ đi vay	8.381.428
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.213.661
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-57.370
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-333.294
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-222.897
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	248.454
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	387.842
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.494
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	640.791