Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của IDI năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	108.167
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	140.987
Các khoản dự phòng	-118
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.067
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-139.770
Chi phí đi vay	309.080
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	421.413
Tăng, giảm các khoản phải thu	-534.027
Tăng, giảm hàng tồn kho	347.437
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.966
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	735
Chi phí đi vay đã trả	-301.912
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.898
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	56
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-81.589
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35.749
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.244.070
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.834.873
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	132.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-312.638
3. Tiền thu từ đi vay	7.909.227
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.884.837
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-30.003
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	993.963
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	599.735
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.112.380
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-422
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.711.692