Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) năm 2015

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 10,8% so với 2014. CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trong năm 2015, chưa trở lại điểm hòa vốn. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 53,7% và biên ròng -6,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đạt 1.090,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại cuối năm 2015 ở mức 57,7 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 94,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NED qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	94,9	87,0	72,7	95,6	65,0	103,1	196,9	231,9	191,8	195,2	186,4	168,2	170,1	123,6	77,0	70,0	20,1	3,5
Giá vốn hàng bán	38,0	34,9	33,5	32,5	39,7	67,9	92,7	86,8	64,8	63,6	86,3	79,0	66,2	50,5	37,4	12,9	10,3	2,9
Lợi nhuận gộp	56,9	52,1	39,2	63,1	25,3	35,2	104,1	145,1	127,0	131,6	100,1	89,3	103,8	73,2	39,6	57,1	9,8	0,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	41,8	29,9	5,7	29,5	54,6	130,9	18,1	63,3	35,5	27,0	-12,0	-20,6	-16,2	-63,8	-93,7	-8,4	9,5	0,1
Lợi nhuận trước thuế	41,7	29,3	5,2	28,6	53,4	130,3	17,8	65,6	34,7	25,2	-12,9	-22,6	-19,0	-63,7	-92,7	-8,3	9,5	0,1
Lợi nhuận sau thuế	38,5	27,9	3,4	25,4	39,1	106,6	16,6	64,1	34,7	25,2	-12,9	-22,6	-19,0	-63,7	-92,7	-8,3	9,2	0,1
Tài sản ngắn hạn	88,6	38,5	20,3	25,9	13,6	232,7	16,2	36,2	45,3	56,9	39,7	53,7	52,4	25,9	33,8	42,8	56,8	98,6
Hàng tồn kho	1,8	1,7	1,7	2,2	1,5	4,9	3,3	3,3	1,1	1,4	1,3	1,0	0,7	0,3	0,3	8,2	7,9	27,5
Tài sản cố định	536,9	548,7	566,5	583,8	601,4	616,7	1.295,2	1.324,1	1.078,6	1.105,3	1.028,9	1.075,3	1.117,8	1.229,6	1.259,3	1.257,0	970,0	320,5
Tổng tài sản	723,3	727,6	730,0	761,0	788,1	981,1	1.337,4	1.382,5	1.136,4	1.181,0	1.090,3	1.141,6	1.173,9	1.259,4	1.300,4	1.306,8	1.034,3	420,4
Vốn chủ sở hữu	503,8	486,4	458,6	455,2	423,4	427,6	341,2	324,2	214,9	190,4	57,7	70,6	101,7	205,4	269,1	303,5	298,3	180,5
Tổng nợ	219,5	241,2	271,4	305,8	364,7	553,5	996,2	1.058,2	921,5	990,6	1.032,6	1.071,0	1.072,2	1.054,0	1.031,3	1.003,3	736,0	239,9
ROE	7,6%	5,7%	0,8%	5,6%	9,2%	24,9%	4,9%	19,8%	16,1%	13,2%	-22,3%	-32,0%	-18,6%	-31,0%	-34,4%	-2,7%	3,1%	0,0%
ROA	5,3%	3,8%	0,5%	3,3%	5,0%	10,9%	1,2%	4,6%	3,1%	2,1%	-1,2%	-2,0%	-1,6%	-5,1%	-7,1%	-0,6%	0,9%	0,0%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của NED năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	10,81%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	12,15%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	0,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	0,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn	6,09%
Tăng trưởng nợ phải trả	-3,59%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-18,24%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	53,71%
Tỷ lệ lãi EBIT	37,03%
Tỷ lệ lãi EBITDA	62,66%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-6,91%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-20,07%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,06%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-1,15%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,18 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,84 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,29 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	50,09 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	77,45 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,71 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	1,41 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	258,93 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,18 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,91 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	20,97%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	74,41%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	94,70%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	5,30%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	375,12%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	1.405,30%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	1.788,56%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	3,64%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	14,53%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	74,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,18%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	7,77%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	96,36%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	94,37%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,01%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	46,29%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,63%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	13,17%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	43,94%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-355,27 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	1.592,42 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,67 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-9,67%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-8,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,14%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	1,98%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	1,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	69,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	805,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NED

Doanh thu năm 2015 của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đạt doanh thu khoảng 186,4 tỷ đồng.

Năm 2015 NED lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -12,9 tỷ đồng.

Doanh thu NED năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của NED tăng khoảng 10,81%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của NED là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của NED (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -6,91%.

ROE, ROA năm 2015 của NED là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của NED đạt -22,31%, ROA -1,18%.