Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) tăng nhẹ 4,7% so với năm 2015, duy trì đà đi lên trong ngành Xây dựng và Vật liệu. Năm 2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2015 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 67,4% và biên ròng 12,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đạt 1.181,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại cuối năm 2016 ở mức 190,4 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 83,9% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc năm 2016 ở mức trung bình với ROE 13,2%. ROA năm 2016 ở mức 2,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của NED qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	94,9	87,0	72,7	95,6	65,0	103,1	196,9	231,9	191,8	195,2	186,4	168,2	170,1	123,6	77,0	70,0	20,1	3,5
Giá vốn hàng bán	38,0	34,9	33,5	32,5	39,7	67,9	92,7	86,8	64,8	63,6	86,3	79,0	66,2	50,5	37,4	12,9	10,3	2,9
Lợi nhuận gộp	56,9	52,1	39,2	63,1	25,3	35,2	104,1	145,1	127,0	131,6	100,1	89,3	103,8	73,2	39,6	57,1	9,8	0,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	41,8	29,9	5,7	29,5	54,6	130,9	18,1	63,3	35,5	27,0	-12,0	-20,6	-16,2	-63,8	-93,7	-8,4	9,5	0,1
Lợi nhuận trước thuế	41,7	29,3	5,2	28,6	53,4	130,3	17,8	65,6	34,7	25,2	-12,9	-22,6	-19,0	-63,7	-92,7	-8,3	9,5	0,1
Lợi nhuận sau thuế	38,5	27,9	3,4	25,4	39,1	106,6	16,6	64,1	34,7	25,2	-12,9	-22,6	-19,0	-63,7	-92,7	-8,3	9,2	0,1
Tài sản ngắn hạn	88,6	38,5	20,3	25,9	13,6	232,7	16,2	36,2	45,3	56,9	39,7	53,7	52,4	25,9	33,8	42,8	56,8	98,6
Hàng tồn kho	1,8	1,7	1,7	2,2	1,5	4,9	3,3	3,3	1,1	1,4	1,3	1,0	0,7	0,3	0,3	8,2	7,9	27,5
Tài sản cố định	536,9	548,7	566,5	583,8	601,4	616,7	1.295,2	1.324,1	1.078,6	1.105,3	1.028,9	1.075,3	1.117,8	1.229,6	1.259,3	1.257,0	970,0	320,5
Tổng tài sản	723,3	727,6	730,0	761,0	788,1	981,1	1.337,4	1.382,5	1.136,4	1.181,0	1.090,3	1.141,6	1.173,9	1.259,4	1.300,4	1.306,8	1.034,3	420,4
Vốn chủ sở hữu	503,8	486,4	458,6	455,2	423,4	427,6	341,2	324,2	214,9	190,4	57,7	70,6	101,7	205,4	269,1	303,5	298,3	180,5
Tổng nợ	219,5	241,2	271,4	305,8	364,7	553,5	996,2	1.058,2	921,5	990,6	1.032,6	1.071,0	1.072,2	1.054,0	1.031,3	1.003,3	736,0	239,9
ROE	7,6%	5,7%	0,8%	5,6%	9,2%	24,9%	4,9%	19,8%	16,1%	13,2%	-22,3%	-32,0%	-18,6%	-31,0%	-34,4%	-2,7%	3,1%	0,0%
ROA	5,3%	3,8%	0,5%	3,3%	5,0%	10,9%	1,2%	4,6%	3,1%	2,1%	-1,2%	-2,0%	-1,6%	-5,1%	-7,1%	-0,6%	0,9%	0,0%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của NED năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	4,72%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	31,44%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	295,73%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	295,73%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-0,80%
Tăng trưởng nợ phải trả	-4,07%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	229,87%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	67,42%
Tỷ lệ lãi EBIT	54,66%
Tỷ lệ lãi EBITDA	70,02%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	12,91%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	20,32%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,39%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,22%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,13 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,31 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,13 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,31 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,31 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,65 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	18,04 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	88,65 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,12 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	3,16 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	115,66 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,18 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,57 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	18,28%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	65,75%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	83,88%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	16,12%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	95,11%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	407,79%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	520,17%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	4,81%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	41,46%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	49,15%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,52%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	6,87%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	95,19%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	93,59%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,01%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	32,58%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,06%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,72%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	41,74%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	695,37 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	5.252,84 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	7,06 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	25,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	27,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9,85%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	8,88%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-3,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	26,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	183,37%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	5,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	106,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	136,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	753,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính NED

Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đạt doanh thu khoảng 195,2 tỷ đồng.

Năm 2016 NED lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 25,2 tỷ đồng.

Doanh thu NED năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của NED tăng khoảng 4,72%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của NED là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của NED (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,91%.

ROE, ROA năm 2016 của NED là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của NED đạt 13,24%, ROA 2,13%.