Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (LGL) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LGL năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	150.442
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.430
Các khoản dự phòng	9.118
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.024
Chi phí đi vay	40.880
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	200.845
Tăng, giảm các khoản phải thu	-265.045
Tăng, giảm hàng tồn kho	207.157
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.614
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-17.923
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.300
Chi phí đi vay đã trả	-137.533
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.954
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.052
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-43.590
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-970
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-19.159
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17.758
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-50.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.680
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-41.030
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	84.692
3. Tiền thu từ đi vay	625.813
4. Tiền trả nợ gốc vay	-497.070
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-5.344
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-52.431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	155.661
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	71.041
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	96.387
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	167.429