Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (LGL) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LGL năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	19.005
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.297
Các khoản dự phòng	297
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-116.246
Chi phí đi vay	42.366
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-50.280
Tăng, giảm các khoản phải thu	114.561
Tăng, giảm hàng tồn kho	34.114
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	116.858
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-913
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-680
Chi phí đi vay đã trả	-40.001
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.133
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	24
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	156.970
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.626
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	66.345
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.578
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-136.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21.168
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.893
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-34.841
3. Tiền thu từ đi vay	323.106
4. Tiền trả nợ gốc vay	-391.376
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.862
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-71.807
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50.323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	15.663
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	65.986