Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) năm 2006
Lưu chuyển tiền tệ năm 2006 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của TNG năm 2006 trình bày đầy đủ 25 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2006 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 5.109 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 7.261 |
| Các khoản dự phòng | 745 |
| Chi phí đi vay | 5.491 |
| Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ | 192 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 18.798 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 1.696 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -17.257 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 9.431 |
| Chi phí đi vay đã trả | -5.413 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -750 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 272 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 6.778 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -33.647 |
| 11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư | -100 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -33.747 |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 1.961 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 171.393 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -141.698 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -1.600 |
| 8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính | -261 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 29.795 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 2.826 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 1.909 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 4.735 |