Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TNG năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	26.860
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	37.148
Các khoản dự phòng	1.276
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-242
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.043
Chi phí đi vay	51.429
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	115.428
Tăng, giảm các khoản phải thu	-24.436
Tăng, giảm hàng tồn kho	-52.707
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10.093
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-15.565
Chi phí đi vay đã trả	-51.382
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.623
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.473
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-22.664
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-213.030
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	12.821
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	885
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-199.324
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	60.769
3. Tiền thu từ đi vay	1.078.759
4. Tiền trả nợ gốc vay	-864.407
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.764
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	258.356
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	36.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	23.481
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.849